Медвежье Поглощение

ЛУКОЙЛ ограничился потерей 0,75% капитализации, "Роснефть" - 1,36%, "Сургутнефтегаз" - 0,69%, "Газпром нефть" - 2,98%. Поглощение, как и все другие разворотные модели Price Action, работает в контексте рынка. Трейдер не должен, параноидально разглядывать этот и другие паттерны на своем графике.

Один из сетапов Price Action, модель поглощения (англ. engulfing pattern), является паттерном возможного разворота цены. Те трейдеры, которые подолгу находятся перед монитором, наблюдая рынок, очень любят МП – из-за её надёжности. Паттерн довольно однозначен и очень мало подвержен субъективной интерпретации. Именно поэтому МП прекрасно подойдёт биржевым новичкам и профессионалам. Обратите внимание на то, что модель «Поглощение» всегда будет указывать на смену тренда, но первая свечная фигура не должна быть дожи.

На рисунке 4.25 показано различие между завесой из темных облаков и медвежьей моделью поглощения. Две свечи, появившиеся в июне 1989 года, образуют завесу из темных облаков. За свечой с длинным белым телом идет свеча с длинным черным телом. Цена открытия черной свечи образует новый максимум, а цена закрытия приближается к минимальной цене недели, «закрывая» значительную часть белого тела. После появления этой модели разворота на вершине цены на рынке муниципальных облигаций несколько снизились. А настоящее падение рынка началось через несколько недель, после того как материализовалась медвежья модель поглощения.

• А вот установка трейлинг стопа и выход по противоположному сигналу оказались менее прибыльным решением.
• Это свидетельствует о том, что давление покупателей превзошло давление продавцов.
• Это свидетельствует о том, что предшествующая тенденция ослабевает, а новая — набирает силу.
• И уже использовать поглощение и другие модели PA, в качестве подтверждения своих действий.
• Дополнительный фактор в пользу того, что модель сработает, - третья свеча, окрашенная в цвет, противоположный тренду, который был до паттерна.

Вторая свечная фигура должна быть доминирующей, то есть таковой, которая поглощает первую. Не должно быть «дожди» ни на одной свечной фигуре. Под «доджи» подразумевается свеча, у которой нет тела и только одни длинные тени.

Модель показывает хороший разворот в случае длительной нисходящей тенденции. И сегодня поговорим про технический анализ, про графическую его составляющую. Чтобы анализировать динамику финансовых рынков, нужно применять разные методы.

В секторе минеральных удобрений высоким спросом пользовались "Уралкалий" (+2,29%) и "Сильвинит" (+2,77%). В понедельник "Уралкалий" приобрел 19,99% акций последнего за 1,4 млрд долл., так что процесс создания мирового лидера отрасли начался. На 1,67% подорожали бумаги "Аэрофлота" - авиаперевозчик отчитался о росте пассажиропотока в январе 2011г.

Бычья И Медвежья Модели Поглощения

Завеса из темных облаков 2 указала на возможное окончание быстрого двухдневного повышения цены. Медвежий характер завесы из темных облаков 3, появившейся в середине апреля, особенно очевиден. Почему эта модель имела столь негативные последствия? Причина — в психологической подоплеке самой модели. Если второй свече модели поглощения соответствует большой объем торговли.

При бычьей МП “хвост” первой свечи похож на модель “молот”, когда усиливается сигнал на покупку. Продолжаем рассматривать разворотные свечные паттерны. Это наиболее популярная и любимая трейдерами модель графического анализа. Формируется она обычно во время восходящего тренда. Паттерны разделяются по характеру сигналов на две группы.

Соответственно, при тренде вниз это должна быть зеленая (белая) свеча, а при тренде вверх – красная (черная). Как правило, появляется она на ценовом гэпе, а ее точка закрытия перекрывает большую часть предыдущей свечи. Если после зеленой свечи появляется большая красная, то тенденция, скорее всего, развернется вниз. Как показывает практика, это довольно сильный сигнал на смену направления.

Это модели разворота японских свечей и модели продолжения тенденции. С другой стороны, слишком большая свеча, к тому же не имеющая тени в направлении движения — может повлечь за собой скорую коррекцию. В этом случае также лучше воздержаться от торговли по такому сигналу, либо выставить более жесткий стоп лосс. На рисунке 4.27 показано, как в начале марта завеса из темных облаков 1 остановила двухнедельное повышение рынка. В апреле образовались еще две завесы из темных облаков.

Перед открытием сделки необходимо оценить, что происходило с ценой актива ранее. Выше описан пример с флетом и следствия торговли в боковике для трейдера. Помимо основных правил определения паттерна внешнего бара существуют другие важные нюансы, учитывая которые трейдеры с большей вероятностью повысят эффективность своей торговли. Свечной паттерн Медвежье Поглощение состоит из двух отдельных свечей.

Тело второй свечи должно быть больше (поглощать) тела первой. Тени могут и не поглощаться, тогда сигнал считается более слабым. Модель должна образоваться в конце ярко выраженного восходящего или нисходящего тренда, при этом тренд может быть и краткосрочным. Следует обратить внимание на то что в поглощении не учитывается тени свечей, и для образования формации второе тело свечи должно поглотить первое, контрастное по цвету тело свечи. После этого анализа нужно обратить внимание на сигналы, которые дает алгоритм Стохастик. Здесь видно, что кривая сигнальная пересекла область перепроданности, а это указывает на скорый рост цены.

Свеча подтверждения имеет довольно большое тело, а свеча установки — маленькое тело. Предыдущая свеча показывает, что тренд выдыхается. Большое тело следующей свечи показывает, что новый тренд начался с хорошей силой. Не зря особый акцент делается, на торговлю поглощения при наличии тренда.

На Форексе чаще случается, что цена закрытия свечи установки равна цене открытия свечи подтверждения. В конце 1985 года началось резкое понижение цены, составившее 20 долларов. В марте и апреле 1986 года появились две свечи, образовавшие бычью модель поглощения. Она явилась сигналом прекращения нисходящей тенденции.

Статистика Торговли По Паттерну

Когда график проходит эту «ватерлинию» сверху вниз, трейдеры ищут удачный момент для открытия сделки на продажу. Фигура состоит из первого пика цены (это левое плечо), за которым следует более высокий пик (это голова), и завершает композицию более низкий пик (правое плечо). Такой паттерн сигнализирует о том, что после формирования правого плеча цена, скорее всего, отскочит и перейдет к снижению. Что касается остальных подорожавших бумаг, то здесь на 0,31% поднялись котировки ГМК "Норильский никель", заметно отстававшие от рынка в феврале.

На рисунке 4.28 видно, что повышение цены, начавшееся 10 февраля, резко остановилось с появлением в середине февраля завесы из темных облаков. Эта модель показывает также, что цены не смогли преодолеть уровень сопротивления, образованный ценовыми максимумами в конце апреля. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки.

Напомним, в последние годы разговоры были только о том, что "Ростелеком" непомерно переоценен. На этом скриншоте, график акции Газпрома, с двумя паттернами поглощения. Оба из которых четко дали сигнал о развороте цены. Чем больше тело медвежьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Медвежье Поглощение, тем более вероятно, что цена будет двигаться вниз. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

На рынке должна быть ярко выражена восходящая или нисходящая тенденция (пусть даже краткосрочная). Представим ситуацию, когда цена на финансовом инструменте неизменно растет. Но в одни прекрасный день, торги открываются с разрывом от предыдущего дня закрытия. Увеличение объёма на второй свече модели, свидетельствует о повышении активности трейдеров, что так же усиливает сигнал.

То есть если после небольшой красной свечи на графике появилась зеленая, перекрывающая ее по размеру, то стоит далее ожидать восходящего тренда. Еще больше усиливается получаемый сигнал в том случае, если правая свеча оказывается в 4 раза больше первой. В любой вариации, это сильный сигнал смены тенденции на тайм-фреймах от 30 минут и выше. Лучше всего доджи отрабатывается на форекс, а вот на фондовом рынке этот паттерн свечи обычно показывает себя слабо. Доджи – это модель свечи, которую можно встретить на графике довольно часто.

Если после этой «свечи неопределенности» появляется белая (зеленая), фигура считается сформированной, а тренд начинается разворачиваться и развивать движение уже вверх. Это послужит фильтром от случайных сделок и поможет отработать фигуру наиболее качественно. Конечно, цена не всегда будет доходить до выставленного уровня, но зато если сработает, вы получите куда более уверенную и прибыльную позицию. Все же в 70% случаев этот паттерн срабатывает «как надо». Лучше всего подтверждать образование фигуры уровнями поддержки-сопротивления. Как правило, Нисходящий клин после тренда вниз указывает на разворот вверх, а во время восходящего тренда подтверждает его направление.